PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V0IH.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V0IH.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE).

V0IH.DE и IS0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V0IH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V0IH.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V0IH.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A		44.62%-0.77%-6.42%13.18%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, V0IH.DE показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 36.12%.

V0IH.DE

1 день
1.39%
1 месяц
4.42%
С начала года
44.62%
6 месяцев
60.51%
1 год
50.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services UCITS ETF A

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с V0IH.DE:
V0IH.DE с SMLP.DEV0IH.DE с G1CE.DEV0IH.DE с WDNR.DEV0IH.DE с WNDY.DEV0IH.DE с NUKL.DEV0IH.DE с LYM9.DEV0IH.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с NUKL.DE

Сравнение комиссий V0IH.DE и IS0D.DE

V0IH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A

Доходность на риск

V0IH.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V0IH.DE
Ранг доходности на риск V0IH.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V0IH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V0IH.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V0IH.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V0IH.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V0IH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V0IH.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V0IH.DEIS0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.84

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.21

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

2.91

+4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.66

6.07

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V0IH.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V0IH.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V0IH.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V0IH.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.84

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.10

+0.40

Корреляция

Корреляция между V0IH.DE и IS0D.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V0IH.DE и IS0D.DE

Ни V0IH.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V0IH.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка V0IH.DE за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V0IH.DE и IS0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V0IH.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-79.47%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-15.92%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-6.04%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-27.29%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.76%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности V0IH.DE и IS0D.DE

Текущая волатильность для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) составляет 8.00%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что V0IH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V0IH.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

10.74%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

18.89%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

28.16%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

30.26%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.75%

33.06%

-3.31%