PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V0IH.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V0IH.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).

V0IH.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V0IH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V0IH.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V0IH.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)202520242023
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A		44.62%-0.77%-6.42%13.18%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.21%17.05%-14.98%-16.91%

Доходность по периодам

С начала года, V0IH.DE показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у WNDY.DE с доходностью 21.21%.

V0IH.DE

1 день
1.39%
1 месяц
4.42%
С начала года
44.62%
6 месяцев
60.51%
1 год
50.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNDY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
8.57%
С начала года
21.21%
6 месяцев
26.74%
1 год
46.24%
3 года*
-0.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services UCITS ETF A

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с V0IH.DE:
V0IH.DE с IS0D.DEV0IH.DE с SMLP.DEV0IH.DE с G1CE.DEV0IH.DE с WDNR.DEV0IH.DE с NUKL.DEV0IH.DE с LYM9.DEV0IH.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий V0IH.DE и WNDY.DE

V0IH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNDY.DE в 0.50%.

WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A

Доходность на риск

V0IH.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V0IH.DE
Ранг доходности на риск V0IH.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V0IH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V0IH.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V0IH.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V0IH.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V0IH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V0IH.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V0IH.DEWNDY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.08

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.70

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

6.51

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.66

18.88

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V0IH.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V0IH.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDY.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V0IH.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V0IH.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.16

+0.67

Корреляция

Корреляция между V0IH.DE и WNDY.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V0IH.DE и WNDY.DE

Ни V0IH.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V0IH.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка V0IH.DE за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V0IH.DE и WNDY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V0IH.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-52.12%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-10.15%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-21.04%

+16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-30.45%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.55%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности V0IH.DE и WNDY.DE

VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) имеют волатильность 8.00% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V0IH.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.70%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

14.65%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

22.17%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

21.18%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.75%

21.18%

+8.57%