PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V0IH.DE с G1CE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V0IH.DE с G1CE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE).

V0IH.DE и G1CE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V0IH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. G1CE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V0IH.DE и G1CE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V0IH.DE и G1CE.DE

2026 (YTD)202520242023
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A		44.62%-0.77%-6.42%13.18%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.42%27.39%-22.23%-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, V0IH.DE показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у G1CE.DE с доходностью 12.42%.

V0IH.DE

1 день
1.39%
1 месяц
4.42%
С начала года
44.62%
6 месяцев
60.51%
1 год
50.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

G1CE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.42%
6 месяцев
18.05%
1 год
62.82%
3 года*
-2.65%
5 лет*
-9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services UCITS ETF A

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V0IH.DE:
V0IH.DE с IS0D.DEV0IH.DE с SMLP.DEV0IH.DE с WDNR.DEV0IH.DE с WNDY.DEV0IH.DE с NUKL.DEV0IH.DE с LYM9.DEV0IH.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с SMLP.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с ESIE.DE

Сравнение комиссий V0IH.DE и G1CE.DE

V0IH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии G1CE.DE в 0.60%.

G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A

Доходность на риск

V0IH.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V0IH.DE
Ранг доходности на риск V0IH.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V0IH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V0IH.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V0IH.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V0IH.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V0IH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V0IH.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V0IH.DEG1CE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.72

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.33

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

6.66

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.66

23.29

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V0IH.DE vs. G1CE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V0IH.DE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа G1CE.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V0IH.DE и G1CE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V0IH.DEG1CE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.72

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.27

+0.77

Корреляция

Корреляция между V0IH.DE и G1CE.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V0IH.DE и G1CE.DE

Ни V0IH.DE, ни G1CE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V0IH.DE и G1CE.DE

Максимальная просадка V0IH.DE за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V0IH.DE и G1CE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V0IH.DEG1CE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-68.84%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-11.67%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-40.26%

+36.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-38.70%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.98%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности V0IH.DE и G1CE.DE

VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что V0IH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V0IH.DEG1CE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.91%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

15.85%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

22.97%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

26.21%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.75%

26.39%

+3.36%