Сравнение UUUG с CCUP
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. UUUG is passively managed, while CCUP is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UUUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -38.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и CCUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -28.87% |
Correlation
The correlation between UUUG and CCUP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UUUG c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UUUG и CCUP
Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, что меньше максимальной просадки CCUP в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -93.74% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -87.09% | +14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.55% | -69.26% | +17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.45% | 197.14% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.45% | 197.14% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.45% | 197.14% | -6.69% |
Сравнение комиссий UUUG и CCUP
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и CCUP
Ни UUUG, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UUUG and CCUP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
UUUG and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор