PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с CCOYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-14.66%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%20.91%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		0.25%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 0.25%.

USSCX

1 день
-1.34%
1 месяц
-9.27%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-13.47%
1 год
17.07%
3 года*
16.19%
5 лет*
0.02%
10 лет*
11.70%

CCOYX

1 день
-2.98%
1 месяц
-9.31%
С начала года
0.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
58.69%
3 года*
29.72%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с VOOG
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с ICTEXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий USSCX и CCOYX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

USSCX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.92

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.48

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.58

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

13.62

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.92

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между USSCX и CCOYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и CCOYX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности CCOYX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		11.04%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		8.06%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и CCOYX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSCXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-37.16%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-14.88%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-37.16%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-11.91%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-7.82%

-23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.91%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и CCOYX

Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 7.40%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSCXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.50%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

21.01%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

30.59%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

25.96%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

26.70%

-0.32%