Сравнение USD=X с SLV
USD=X (USD Cash) is a currency, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.99%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам USD=X и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SLV — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение USD=X c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SLV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -76.28% | +76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -45.40% | +45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -45.40% | +45.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -45.40% | +45.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -45.40% | +45.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.96% | +41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -44.66% | +44.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 20.88% | -20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SLV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.34% | -16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 59.10% | -59.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 59.82% | -59.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 36.46% | -36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 32.00% | -32.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV has higher volatility (16.34%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SLV's -76.28%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор