- ISIN
- US16950T1025
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $148.80B
- Enterprise Value
- $12.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥29.34
- Коэффициент P/E
- 6.80
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥462.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥323.77B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥176.26B
- Годовой диапазон
- $27.26 - $34.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIHKY
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) снизился на 8.4% с начала года. По цене $30 за акцию CIHKY торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIHKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $904.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) показал доход в -8.37% с начала года и -5.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIHKY составила 16.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
China Merchants Bank Co Ltd
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -8.37%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 16.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CIHKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +55.8%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIHKY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 июл. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 10 февр. 2011 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.21% | 1.63% | 2.47% | -5.36% | -0.69% | -5.13% | 6.35% | -8.37% | |||||
| 2025 | 8.70% | 6.78% | 1.18% | -8.01% | 13.57% | 12.88% | -3.84% | -4.46% | -2.32% | 4.03% | 7.27% | 0.48% | 39.35% |
| 2024 | 4.78% | 6.10% | 2.59% | 8.68% | 4.27% | 0.40% | -2.65% | -0.68% | 17.06% | 1.83% | -5.81% | 9.60% | 54.40% |
| 2023 | 17.54% | -16.34% | -6.66% | -5.05% | -3.28% | -2.41% | 15.50% | -20.02% | 4.39% | -9.29% | -7.31% | -0.34% | -33.54% |
| 2022 | 8.91% | 0.12% | -8.06% | -22.89% | 5.55% | 6.87% | -17.14% | -5.15% | -9.57% | -29.39% | 55.81% | 8.48% | -26.03% |
| 2021 | 23.01% | 0.68% | -0.61% | 4.70% | 15.27% | -8.27% | -8.14% | 7.37% | -3.19% | 5.31% | -7.11% | -0.50% | 26.66% |
Метрики бенчмарка
China Merchants Bank Co Ltd has an annualized alpha of 6.70%, beta of 0.74, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2010.
- This stock participated in 67.67% of S&P 500 Index downside but only 67.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 67.40%
- Участие в снижении
- 67.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIHKY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIHKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.24 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.71 | -10.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Merchants Bank Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.39 | $1.36 | $1.22 | $1.14 | $0.98 | $0.71 | $0.56 | $0.55 | $1.00 | $1.03 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.96% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Bank Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.46 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Merchants Bank Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Merchants Bank Co Ltd коэффициент выплат составляет 56.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Merchants Bank Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Merchants Bank Co Ltd показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Merchants Bank Co Ltd составляет 17.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.69%окт. 2022 г. | 1y 5mo | — | 5y 1moиюнь 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-56.25%окт. 2011 г. | 7mo 27d | 3y 2mo | 3y 10moфевр. 2011 г. - дек. 2014 г. | — |
-48.65%февр. 2016 г. | 8mo 11d | 1y 3mo | 1y 11moиюнь 2015 г. - май 2017 г. | — |
-28.70%июль 2018 г. | 5mo 11d | 8mo 27d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. | — |
-24.11%март 2020 г. | 1mo 25d | 3mo 22d | 5mo 17dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CIHKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -56.78% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -9.10% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -18.90% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.78% | -25.43% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.69% | -33.92% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -1.00% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -10.70% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.09% | +6.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Bank Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Merchants Bank Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIHKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIHKY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIHKY
Добавьте China Merchants Bank Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIHKY