China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY)
Информация о компании
Основные показатели
$153.00B
$3.91
7.98
1.26
$373.15B
$373.15B
$1.93B
$18.20 - $33.17
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) показал доход в 22.69% с начала года и 46.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIHKY составила 11.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CIHKY
22.69%
13.56%
34.46%
46.12%
4.17%
10.33%
11.23%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIHKY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.71% | 6.78% | 1.19% | -8.02% | 13.56% | 22.69% | |||||||
| 2024 | 4.85% | 6.85% | 1.34% | 11.06% | 1.28% | 2.08% | -3.36% | -0.68% | 17.06% | 1.83% | -5.81% | 9.59% | 53.95% |
| 2023 | 16.00% | -16.54% | -5.65% | -6.11% | -3.05% | -2.30% | 14.70% | -19.82% | 5.62% | -8.78% | -8.22% | -0.34% | -34.17% |
| 2022 | 7.17% | 1.18% | -6.67% | -22.32% | 4.39% | 4.98% | -16.37% | -4.94% | -9.44% | -29.32% | 52.81% | 11.36% | -25.41% |
| 2021 | 21.53% | -0.04% | -0.55% | 5.66% | 14.52% | -7.65% | -8.60% | 8.45% | -3.52% | 5.72% | -8.21% | 0.41% | 25.79% |
| 2020 | -5.04% | -3.38% | -4.25% | 6.13% | -2.27% | -1.78% | 5.28% | 2.35% | -1.21% | 10.19% | 21.75% | -0.12% | 27.65% |
| 2019 | 18.90% | 5.22% | 5.97% | 1.89% | -2.77% | 3.55% | 3.40% | -9.13% | 4.43% | 0.56% | -1.21% | 8.74% | 44.16% |
| 2018 | 23.25% | -13.86% | -3.01% | 7.62% | -6.60% | -10.39% | 9.79% | -1.81% | 5.97% | -5.21% | 7.30% | -11.32% | -4.42% |
| 2017 | 9.20% | 5.83% | -1.09% | -1.78% | 15.62% | 4.19% | 9.08% | 14.54% | -6.76% | 8.50% | 2.75% | 1.54% | 78.35% |
| 2016 | -18.81% | -2.33% | 12.23% | 4.65% | -6.78% | 14.48% | -4.30% | 13.78% | 3.51% | -3.16% | 1.98% | -7.02% | 2.87% |
| 2015 | -10.78% | 1.93% | 7.05% | 23.84% | 0.64% | -0.58% | -11.28% | -7.90% | 1.29% | 8.83% | -10.49% | 0.46% | -2.30% |
| 2014 | -17.07% | -0.68% | 3.28% | -1.51% | 3.17% | 7.05% | 9.11% | -6.32% | -10.56% | 8.27% | 11.85% | 21.17% | 24.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CIHKY составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Merchants Bank Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.22 | $1.14 | $0.98 | $0.84 | $0.68 | $0.66 | $0.54 | $0.53 | $0.54 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.38% | 5.38% | 7.02% | 4.08% | 2.52% | 2.66% | 2.65% | 3.62% | 2.69% | 4.57% | 4.57% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Bank Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2014 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Merchants Bank Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Merchants Bank Co Ltd коэффициент выплат составляет 33.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Merchants Bank Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Merchants Bank Co Ltd показал максимальную просадку в 62.28%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Merchants Bank Co Ltd составляет 20.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.28% | 1 июн. 2021 г. | 359 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -55.76% | 22 дек. 2010 г. | 131 | 4 окт. 2011 г. | 762 | 22 дек. 2014 г. | 893 |
| -48.17% | 5 июн. 2015 г. | 174 | 12 февр. 2016 г. | 198 | 25 мая 2017 г. | 372 |
| -27.75% | 25 янв. 2018 г. | 108 | 28 июн. 2018 г. | 169 | 4 мар. 2019 г. | 277 |
| -23.69% | 6 янв. 2020 г. | 52 | 19 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Bank Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании China Merchants Bank Co Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Merchants Bank Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIHKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIHKY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент PEG составляет 1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |