- ISIN
- US16950T1025
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $148.05B
- Enterprise Value
- $12.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥29.47
- Коэффициент P/E
- 6.73
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥462.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥323.77B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥176.26B
- Годовой диапазон
- $28.47 - $36.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIHKY
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) снизился на 11.8% с начала года. По цене $29 за акцию CIHKY торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIHKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $826.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) показал доход в -11.81% с начала года и -11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIHKY составила 16.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
China Merchants Bank Co Ltd
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -10.28%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- -3.74%
- 10 лет*
- 16.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CIHKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +55.8%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIHKY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 июл. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 10 февр. 2011 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.21% | 1.63% | 2.47% | -5.36% | -0.69% | -2.90% | -11.81% | ||||||
| 2025 | 8.70% | 6.78% | 1.18% | -8.01% | 13.57% | 12.88% | -3.84% | -4.46% | -2.32% | 4.03% | 7.27% | 0.48% | 39.35% |
| 2024 | 4.78% | 6.10% | 2.59% | 8.68% | 4.27% | 0.40% | -2.65% | -0.68% | 17.06% | 1.83% | -5.81% | 9.60% | 54.40% |
| 2023 | 17.54% | -16.34% | -6.66% | -5.05% | -3.28% | -2.41% | 15.50% | -20.02% | 4.39% | -9.29% | -7.31% | -0.34% | -33.54% |
| 2022 | 8.91% | 0.12% | -8.06% | -22.89% | 5.55% | 6.87% | -17.14% | -5.15% | -9.57% | -29.39% | 55.81% | 8.48% | -26.03% |
| 2021 | 23.01% | 0.68% | -0.61% | 4.70% | 15.27% | -8.27% | -8.14% | 7.37% | -3.19% | 5.31% | -7.11% | -0.50% | 26.66% |
Метрики бенчмарка
China Merchants Bank Co Ltd has an annualized alpha of 6.57%, beta of 0.75, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2010.
- This stock participated in 66.18% of S&P 500 Index downside but only 65.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.57%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 65.82%
- Участие в снижении
- 66.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIHKY имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIHKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.29 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 10.15 | -11.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Merchants Bank Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $1.39 | $1.36 | $1.22 | $1.14 | $0.98 | $0.71 | $0.56 | $0.55 | $1.00 | $1.03 | $0.44 |
Дивидендный доход | 7.25% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Bank Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Merchants Bank Co Ltd дивидендная доходность составляет 7.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Merchants Bank Co Ltd коэффициент выплат составляет 56.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Merchants Bank Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Merchants Bank Co Ltd показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Merchants Bank Co Ltd составляет 20.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -62.69%окт. 2022 г. | 1y 5mo | — | 5y 25dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -56.25%окт. 2011 г. | 7mo 27d | 3y 2mo | 3y 10moфевр. 2011 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.65%февр. 2016 г. | 8mo 11d | 1y 3mo | 1y 11moиюнь 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -28.70%июль 2018 г. | 5mo 11d | 8mo 27d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -24.11%март 2020 г. | 1mo 25d | 3mo 22d | 5mo 17dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| CIHKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -56.78% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -9.10% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -18.90% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.78% | -25.43% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.69% | -33.92% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -3.31% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -10.71% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.05% | +6.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Bank Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Merchants Bank Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIHKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIHKY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIHKY
Добавьте China Merchants Bank Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIHKY