Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $161.05B
- Enterprise Value
- $407.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.92
- Коэффициент P/E
- 1.39
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $376.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $250.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $139.53B
- Годовой диапазон
- $25.15 - $37.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 73.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Merchants Bank Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) показал доход в -3.37% с начала года и 14.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIHKY составила 17.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
China Merchants Bank Co Ltd
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 17.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +55.8%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIHKY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 июл. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 10 февр. 2011 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.21% | 1.63% | 2.47% | -3.37% | |||||||||
| 2025 | 8.70% | 6.78% | 1.18% | -8.01% | 13.57% | 12.88% | -3.84% | -4.46% | -2.32% | 4.03% | 7.27% | 0.48% | 39.35% |
| 2024 | 4.78% | 6.10% | 2.59% | 8.68% | 4.27% | 0.40% | -2.65% | -0.68% | 17.06% | 1.83% | -5.81% | 9.60% | 54.40% |
| 2023 | 17.54% | -16.34% | -6.66% | -5.05% | -3.28% | -2.41% | 15.50% | -20.02% | 4.39% | -9.29% | -7.31% | -0.34% | -33.54% |
| 2022 | 8.91% | 0.12% | -8.06% | -22.89% | 5.55% | 6.87% | -17.14% | -5.15% | -9.57% | -29.39% | 55.81% | 8.48% | -26.03% |
| 2021 | 23.01% | 0.68% | -0.61% | 4.70% | 15.27% | -8.27% | -8.14% | 7.37% | -3.19% | 5.31% | -7.11% | -0.50% | 26.66% |
Метрики бенчмарка
China Merchants Bank Co Ltd: годовая альфа составляет 7.76%, бета — 0.75, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 24.09.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (70.24%) было выше, чем в снижении (65.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.76%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 70.24%
- Участие в снижении
- 65.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIHKY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIHKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.61 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CIHKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Merchants Bank Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $1.39 | $1.36 | $1.22 | $1.14 | $0.98 | $0.71 | $0.56 | $0.55 | $1.00 | $1.03 | $0.44 |
Дивидендный доход | 6.62% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Bank Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Merchants Bank Co Ltd дивидендная доходность составляет 6.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Merchants Bank Co Ltd коэффициент выплат составляет 12.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что China Merchants Bank Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Merchants Bank Co Ltd показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Merchants Bank Co Ltd составляет 12.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.69% | 1 июн. 2021 г. | 359 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -56.25% | 10 февр. 2011 г. | 165 | 5 окт. 2011 г. | 811 | 26 дек. 2014 г. | 976 |
| -48.65% | 5 июн. 2015 г. | 174 | 11 февр. 2016 г. | 322 | 23 мая 2017 г. | 496 |
| -28.7% | 25 янв. 2018 г. | 112 | 5 июл. 2018 г. | 184 | 29 мар. 2019 г. | 296 |
| -24.11% | 21 янв. 2020 г. | 39 | 16 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Bank Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Merchants Bank Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIHKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIHKY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIHKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIHKY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |