Сравнение USAX с MVLL
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности USAX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 991.07% |
Correlation
The correlation between USAX and MVLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
USAX
MVLL
Сравнение USAX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.62 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и MVLL
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -59.02% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | 0.00% | -35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -22.35% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 133.35% | +89.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 139.62% | +83.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 139.62% | +83.06% |
Сравнение комиссий USAX и MVLL
USAX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и MVLL
Ни USAX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAX and MVLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USAX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
USAX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для USAX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор