Сравнение URSP с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
URSP и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URSP и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.01% | 1.57% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | -3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
URSP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSP и NVDG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
URSP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
URSP
NVDG
Сравнение URSP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между URSP и NVDG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и NVDG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.68% | 0.38% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок URSP и NVDG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -66.19% | +50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -35.41% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -24.03% | +20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и NVDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 81.32% | -57.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 92.39% | -68.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 92.39% | -68.35% |