Сравнение URSP с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
URSP и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URSP и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.01% | 1.57% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 129.51% |
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
URSP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSP и KORU
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
URSP vs. KORU — Ранг доходности на риск
URSP
KORU
Сравнение URSP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.02 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между URSP и KORU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и KORU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.68% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок URSP и KORU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -95.79% | +80.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -53.60% | +41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -58.03% | +54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и KORU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 106.33% | -82.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 78.49% | -54.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 76.33% | -52.29% |