Сравнение URSP с GGLL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 311.83%
- 3 года*
- 68.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 30.87% | 113.76% |
Correlation
The correlation between URSP and GGLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. GGLL — Ранг доходности на риск
URSP
GGLL
Сравнение URSP c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и GGLL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -52.81% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.44% | +15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -15.17% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и GGLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 58.62% | -35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 56.11% | -32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 56.11% | -32.67% |
Сравнение комиссий URSP и GGLL
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и GGLL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GGLL в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.49% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and GGLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.58% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.05% for GGLL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор