Сравнение URSP с DLLL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -18.09% |
Correlation
The correlation between URSP and DLLL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
URSP
DLLL
Сравнение URSP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.14 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и DLLL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -68.58% | +52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.77% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -25.89% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 129.16% | -105.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 130.36% | -106.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 130.36% | -106.92% |
Сравнение комиссий URSP и DLLL
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и DLLL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and DLLL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DLLL.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор