PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URND.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URND.L с BOTG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - URND.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URND.L returned 36.15%/yr vs 12.33%/yr for BOTG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URND.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BOTG.L.

Доходность

Сравнение доходности URND.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URND.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URND.L показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью 8.95%.

URND.L

1 день
-0.80%
1 месяц
-11.34%
С начала года
17.91%
6 месяцев
7.56%
1 год
60.83%
3 года*
36.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.32%
1 год
26.82%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URND.L и BOTG.L

2026 (YTD)2025202420232022
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		17.91%58.50%3.29%32.52%-5.04%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		8.95%13.42%13.06%39.60%5.00%

Correlation

The correlation between URND.L and BOTG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.48

The correlation between URND.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URND.L и BOTG.L

Секторы
URND.L
BOTG.L

Энергетика

58.7%
0.5%

Промышленность

25.8%
48.5%

Коммунальные услуги

9.4%

-

Сырьевые материалы

4.9%
1.3%

Технологии

1.1%
39.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.8%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Энергетика

URND.L
58.7%
BOTG.L
0.5%

Промышленность

URND.L
25.8%
BOTG.L
48.5%

Коммунальные услуги

URND.L
9.4%
BOTG.L

-

Сырьевые материалы

URND.L
4.9%
BOTG.L
1.3%

Технологии

URND.L
1.1%
BOTG.L
39.5%

Коммуникационные услуги

URND.L

-

BOTG.L

-

Потребительский циклический сектор

URND.L

-

BOTG.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

URND.L

-

BOTG.L

-

Финансовые услуги

URND.L

-

BOTG.L
0.8%

Здравоохранение

URND.L

-

BOTG.L
8.7%

Недвижимость

URND.L

-

BOTG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с DRVE.L
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с SMGB.L

Доходность на риск

URND.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URND.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URND.LBOTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.97

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

4.71

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URND.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URND.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URND.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URND.LBOTG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.04

+0.68

Просадки

Сравнение просадок URND.L и BOTG.L

Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и BOTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URND.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-53.38%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-17.87%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

-28.56%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-8.11%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-23.10%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

5.83%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URND.L и BOTG.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что URND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URND.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

12.75%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

21.24%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

28.31%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

30.25%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

30.25%

+9.16%

Сравнение комиссий URND.L и BOTG.L

URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BOTG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URND.L и BOTG.L

Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BOTG.L в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.22%0.27%0.24%0.08%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URND.L and BOTG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOTG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URND.L.

URND.L is categorized as Commodity Producers Equities, while BOTG.L is Robotics. URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Their fees differ too: 0.65% for URND.L and 0.50% for BOTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URND.L и BOTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор