Сравнение UP с CCCC
UP (Wheels Up Experience Inc.) and CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while CCCC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UP returned -66.25%/yr vs -36.72%/yr for CCCC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и CCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у CCCC с доходностью 107.33%.
UP
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- 72.82%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -43.19%
- 5 лет*
- -66.25%
- 10 лет*
- —
CCCC
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 107.33%
- 6 месяцев
- 40.93%
- 1 год
- 167.57%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -36.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и CCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -33.64% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 107.33% | -46.94% | -36.28% | -4.24% | -81.68% | -2.81% | 28.26% |
Correlation
The correlation between UP and CCCC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
UP:
$314.86M
CCCC:
$499.26M
UP:
-$7.82
CCCC:
-$1.18
UP:
0.43
CCCC:
12.16
UP:
$727.89M
CCCC:
$28.71M
UP:
$27.38M
CCCC:
$26.90M
UP:
-$176.99M
CCCC:
-$107.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. CCCC — Ранг доходности на риск
UP
CCCC
Сравнение UP c CCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и C4 Therapeutics, Inc. (CCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | CCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.24 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.26 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | CCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.65 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.25 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UP и CCCC
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке CCCC в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и CCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | CCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -97.82% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -52.10% | -40.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -90.00% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -97.82% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -92.16% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.86% | -71.89% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.95% | 26.88% | +38.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и CCCC
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 49.30% по сравнению с C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) с волатильностью 30.82%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | CCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.30% | 30.82% | +18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.35% | 65.20% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 102.98% | +32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.99% | 117.46% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.10% | 113.16% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и CCCC
Ни UP, ни CCCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и CCCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и C4 Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and CCCC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (49.30%) compared to CCCC (30.82%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs CCCC's -97.82%.
CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и CCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор