Сравнение UNHU с LINT
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 549.02%
- 6 месяцев
- 433.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и LINT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 370.03% |
Correlation
The correlation between UNHU and LINT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 22.52 | +35.25 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и LINT
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -49.54% | +37.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -28.08% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -20.57% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 162.52% | -92.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 162.52% | -92.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 162.52% | -92.91% |
Сравнение комиссий UNHU и LINT
И UNHU, и LINT имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и LINT
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and LINT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU and LINT have the same expense ratio: 0.97% per year.
LINT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор