Сравнение UNHU с BOEG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и BOEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.32% |
Correlation
The correlation between UNHU and BOEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | -0.04 | +57.80 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и BOEG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -46.47% | +34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -31.52% | +28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -19.11% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 63.57% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 63.57% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 63.57% | +6.04% |
Сравнение комиссий UNHU и BOEG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и BOEG
Ни UNHU, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and BOEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор