Сравнение UNHG с SPYY.L
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - UNHG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и SPYY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -3.36%.
UNHG
- 1 день
- 10.27%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYY.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и SPYY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 24.66% | 21.72% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -3.36% | 9.03% |
Correlation
The correlation between UNHG and SPYY.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск
UNHG
SPYY.L
Сравнение UNHG c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHG | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок UNHG и SPYY.L
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и SPYY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -17.71% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.42% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -4.76% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и SPYY.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 12.77% | +69.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.76% | 14.47% | +68.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.76% | 14.47% | +68.29% |
Сравнение комиссий UNHG и SPYY.L
UNHG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и SPYY.L
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности SPYY.L в 34.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 34.35% | 82.07% | 2.84% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 9.07% | 11.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and SPYY.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UNHG.
UNHG is categorized as Leveraged Equities, while SPYY.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 0.45% for SPYY.L.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и SPYY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор