PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с UETW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

UIQ4.DE и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.12%6.38%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.29%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью -1.29%.

UIQ4.DE

1 день
1.19%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.31%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с 4UBI.DEUIQ4.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий UIQ4.DE и UETW.DE

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.74

+0.37

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и UETW.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и UETW.DE

Ни UIQ4.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и UETW.DE

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-33.72%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-4.03%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.73%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и UETW.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

15.84%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

14.05%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

16.23%

-8.99%