Сравнение UGPIX с INPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. INPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и INPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -20.03% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью -20.03%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 20.82% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
INPIX
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -20.03%
- 6 месяцев
- -24.79%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и INPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UGPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
INPIX
Сравнение UGPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.06 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.36 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.04 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.12 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.06 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.10 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и INPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и INPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и INPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и INPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -95.64% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -32.04% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -73.41% | -25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -73.41% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -37.21% | -60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -46.38% | -36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 11.82% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и INPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 10.98% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 22.50% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 36.60% | +21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 41.13% | +348.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 49.65% | +228.23% |