Сравнение UBR с LINT
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности UBR и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 743.89%.
UBR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -2.83%
LINT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 743.89%
- 6 месяцев
- 776.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 7.64% | -0.63% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 743.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between UBR and LINT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. LINT — Ранг доходности на риск
UBR
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBR c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBR | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBR и LINT
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -49.54% | -47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -12.96% | -80.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -20.43% | -57.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 168.25% | -118.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 168.25% | -112.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 168.25% | -101.79% |
Сравнение комиссий UBR и LINT
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и LINT
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности LINT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.32% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.94% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and LINT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
UBR has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.32% for LINT.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для UBR и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор