Сравнение UBER с IONQ
UBER (Uber Technologies, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between UBER and IONQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between UBER and IONQ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$142.62B
IONQ:
$21.48B
UBER:
$4.05
IONQ:
$0.86
UBER:
16.98
IONQ:
67.11
UBER:
2.70
IONQ:
99.37
UBER:
5.76
IONQ:
4.32
UBER:
$53.69B
IONQ:
$187.12M
UBER:
$22.03B
IONQ:
$71.25M
UBER:
$5.85B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. IONQ — Ранг доходности на риск
UBER
IONQ
Сравнение UBER c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.73 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.33 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и IONQ
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -90.00% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -67.61% | +36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -67.61% | +36.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -90.00% | +29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -29.53% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -50.88% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 37.20% | -19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и IONQ
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 31.60% | -23.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 68.80% | -45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 93.28% | -60.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 100.48% | -55.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 97.53% | -46.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и IONQ
Ни UBER, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBER and IONQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор