Сравнение UAMY с SMR
UAMY (United States Antimony Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, UAMY returned 49.67%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 7.41% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between UAMY and SMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between UAMY and SMR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
SMR:
$3.16B
UAMY:
-$0.13
SMR:
-$2.02
UAMY:
23.26
SMR:
104.42
UAMY:
7.56
SMR:
2.71
UAMY:
$39.04M
SMR:
$18.10M
UAMY:
$4.34M
SMR:
$4.45M
UAMY:
-$15.23M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. SMR — Ранг доходности на риск
UAMY
SMR
Сравнение UAMY c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.91 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.32 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и SMR
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -87.47% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -82.86% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -82.86% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -87.47% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -81.49% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -35.08% | -31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 57.39% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и SMR
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 28.93%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 28.93% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 69.57% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 102.59% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 93.50% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 89.31% | +11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и SMR
Ни UAMY, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and SMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs SMR's -87.47%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор