Сравнение UAMY с PLTR
UAMY (United States Antimony Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UAMY returned 49.67%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 114.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between UAMY and PLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
PLTR:
$329.05B
UAMY:
-$0.13
PLTR:
$0.89
UAMY:
23.26
PLTR:
62.90
UAMY:
7.56
PLTR:
38.94
UAMY:
$39.04M
PLTR:
$5.22B
UAMY:
$4.34M
PLTR:
$4.39B
UAMY:
-$15.23M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
UAMY
PLTR
Сравнение UAMY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.14 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.25 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и PLTR
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -84.62% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -38.22% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -40.61% | -33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -79.14% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -38.22% | -21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -40.27% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 21.23% | +22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и PLTR
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 17.16% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 38.32% | +54.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 50.83% | +81.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 65.44% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 69.75% | +31.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и PLTR
Ни UAMY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and PLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs PLTR's -84.62%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор