- ISIN
- CA26873J1075
- CUSIP
- 26873J107
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 28 авг. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $454.57M
- Enterprise Value
- $462.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 94.44
- Коэффициент PEG
- 21.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.42M
- Годовой диапазон
- $2.34 - $5.39
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMX Royalty Corporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73% | 1.70% | 13.97% | 13.24% | 1.30% | 7.69% | 17.06% | 23.73% | 41.10% | -21.36% | 2.72% | 140.46% | |
| 2024 | -8.02% | -0.00% | 15.44% | 7.56% | 4.86% | -7.22% | 2.50% | -8.40% | 5.33% | 2.81% | -4.92% | -0.57% | 6.79% |
| 2023 | 7.94% | -6.37% | 4.19% | -3.52% | -4.17% | 3.26% | -0.53% | -8.99% | 3.49% | -1.69% | -0.00% | -7.43% | -14.29% |
| 2022 | -9.69% | 14.63% | -7.66% | -6.45% | -2.96% | -6.09% | 4.86% | -5.15% | 1.09% | -4.84% | 1.69% | 5.00% | -16.74% |
| 2021 | 0.30% | -3.57% | -8.64% | 9.80% | 7.69% | -14.86% | 4.70% | -8.01% | -10.80% | 9.77% | -11.03% | -9.20% | -32.24% |
Метрики бенчмарка
EMX Royalty Corporation has an annualized alpha of 22.69%, beta of 0.47, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2007.
- This stock participated in 72.97% of S&P 500 Index downside but only 63.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.69%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 63.32%
- Участие в снижении
- 72.97%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EMX Royalty Corporation (EMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EMX Royalty Corporation показал максимальную просадку в 90.61%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2417 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -90.61%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 9y 7mo | 14y 4moапр. 2011 г. - сент. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.27%дек. 2008 г. | 9mo 4d | 1y 9mo | 2y 6moмарт 2008 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.81%нояб. 2025 г. | 1mo | — | 8mo 21hокт. 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -21.06%дек. 2007 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.78%март 2011 г. | 2mo 3d | 19d | 2mo 22dянв. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| EMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EMX Royalty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EMX Royalty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMX в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у EMX коэффициент P/E составляет 94.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMX по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у EMX коэффициент PEG составляет 21.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у EMX коэффициент P/S составляет 17.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у EMX коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EMX
Добавьте EMX Royalty Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMX