PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMX с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EMX с FRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMX Royalty Corporation (EMX) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMX или FRO.

Корреляция

Корреляция между EMX и FRO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMX и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMX Royalty Corporation (EMX) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.91%
-78.35%
EMX
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMX:

0.38

FRO:

-0.52

Коэф-т Сортино

EMX:

1.01

FRO:

-0.41

Коэф-т Омега

EMX:

1.11

FRO:

0.95

Коэф-т Кальмара

EMX:

0.32

FRO:

-0.26

Коэф-т Мартина

EMX:

1.24

FRO:

-0.78

Индекс Язвы

EMX:

14.56%

FRO:

30.73%

Дневная вол-ть

EMX:

36.50%

FRO:

50.95%

Макс. просадка

EMX:

-90.61%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

EMX:

-42.02%

FRO:

-88.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMX:

$232.59M

FRO:

$3.81B

EPS

EMX:

-$0.03

FRO:

$2.23

Коэффициент PEG

EMX:

0.00

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

EMX:

8.46

FRO:

1.93

Коэффициент P/B

EMX:

2.01

FRO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

EMX:

$18.20M

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMX:

$12.44M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

EMX:

$9.81M

FRO:

$797.47M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMX показывает доходность 24.86%, а FRO немного ниже – 23.85%. За последние 10 лет акции EMX превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 14.07% против 11.12% соответственно.

EMX

С начала года

24.86%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

20.00%

1 год

13.68%

5 лет

3.61%

10 лет

14.07%

FRO

С начала года

23.85%

1 месяц

20.91%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-26.37%

5 лет

27.18%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMX и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMX
Ранг риск-скорректированной доходности EMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMX c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMX Royalty Corporation (EMX) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMX и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
-0.52
EMX
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMX и FRO

EMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EMX
EMX Royalty Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		10.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EMX и FRO

Максимальная просадка EMX за все время составила -90.61%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMX и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.02%
-88.36%
EMX
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности EMX и FRO

EMX Royalty Corporation (EMX) и Frontline Ltd. (FRO) имеют волатильность 14.85% и 15.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.85%
15.32%
EMX
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMX и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMX Royalty Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
6.93M
425.64M
(EMX) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMX и FRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMX Royalty Corporation и Frontline Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
90.9%
46.2%
(EMX) Валовая рентабельность
(FRO) Валовая рентабельность
EMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMX Royalty Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.30M при выручке в 6.93M, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

EMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMX Royalty Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.39M при выручке в 6.93M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

EMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMX Royalty Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 6.93M, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.