Сравнение UAMY с ARQQ
UAMY (United States Antimony Corporation) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, UAMY returned 174.60%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -47.32% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between UAMY and ARQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, UAMY and ARQQ have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
ARQQ:
$225.50M
UAMY:
-$0.13
ARQQ:
-$4.72
UAMY:
23.26
ARQQ:
151.77
UAMY:
7.56
ARQQ:
7.91
UAMY:
$39.04M
ARQQ:
$1.43M
UAMY:
$4.34M
ARQQ:
-$307.00K
UAMY:
-$15.23M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
UAMY
ARQQ
Сравнение UAMY c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.62 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.91 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и ARQQ
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -99.60% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -79.78% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -89.76% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -98.57% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -88.78% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 53.78% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и ARQQ
Текущая волатильность для United States Antimony Corporation (UAMY) составляет 30.55%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что UAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 35.65% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 64.49% | +28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 104.65% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 134.12% | -39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 134.12% | -33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и ARQQ
Ни UAMY, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and ARQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs ARQQ's -99.60%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор