Сравнение TYYY с CHPY
TYYY (xETFs TSLA Daily Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TYYY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYYY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TYYY xETFs TSLA Daily Income ETF | -11.94% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 0.38% |
Correlation
The correlation between TYYY and CHPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TYYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение TYYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для xETFs TSLA Daily Income ETF (TYYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYYY и CHPY
Максимальная просадка TYYY за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -18.27% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -18.27% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -2.53% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.68% | 35.80% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.68% | 37.86% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 37.86% | +10.82% |
Сравнение комиссий TYYY и CHPY
И TYYY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYYY и CHPY
Дивидендная доходность TYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
TYYY xETFs TSLA Daily Income ETF | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYYY and CHPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYYY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 36.48%, compared with 3.36% for TYYY.
They also come from different issuers: xETFs and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TYYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор