Сравнение TXXS с ETHD
TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - TXXS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TXXS charges 1.89%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности TXXS и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXS показывает доходность -85.24%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
TXXS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- -90.41%
- С начала года
- -85.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXS и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -85.24% | -38.34% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | 5.33% |
Correlation
The correlation between TXXS and ETHD is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXS vs. ETHD — Ранг доходности на риск
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение TXXS c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXS | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXS и ETHD
Максимальная просадка TXXS за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXS и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXS | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -95.59% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.55% | -89.45% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -67.08% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXS и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXS | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.34% | 134.48% | +40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.34% | 141.37% | +33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.34% | 141.37% | +33.97% |
Сравнение комиссий TXXS и ETHD
TXXS берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXS и ETHD
Дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ETHD в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXS and ETHD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
ETHD has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.23% for TXXS.
TXXS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for TXXS and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для TXXS и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор