Сравнение TXBC с THYP
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and THYP (21Shares Hyperliquid ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. TXBC is passively managed, while THYP is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и THYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYP
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -13.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и THYP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -20.33% |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 44.38% |
Correlation
The correlation between TXBC and THYP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TXBC c THYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и 21Shares Hyperliquid ETF (THYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и THYP
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки THYP в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и THYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | THYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -27.01% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -15.53% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -8.32% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и THYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | THYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 101.78% | -39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 101.78% | -39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 101.78% | -39.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и THYP
TXBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 0.10% |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXBC and THYP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for TXBC.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и THYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор