PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с 2BRE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. 2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TWCGX
American Century Growth Fund		-9.39%15.28%26.20%43.31%-31.39%2.78%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-11.89%7.86%45.53%21.99%-0.57%-1.71%
Разные валюты инструментов

TWCGX торгуется в USD, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -11.86%.

TWCGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-9.07%
1 год
15.55%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.03%

2BRE.L

1 день
1.50%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-11.95%
1 год
-28.98%
3 года*
20.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с VOO2BRE.L с BRK-B2BRE.L с 2GOO.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3BAL.L2BRE.L с 3CON.L

Сравнение комиссий TWCGX и 2BRE.L

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии 2BRE.L в 0.75%.

TWCGX
American Century Growth Fund
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Доходность на риск

TWCGX vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGX2BRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.78

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-1.00

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.94

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-1.39

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGX2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.78

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между TWCGX и 2BRE.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и 2BRE.L

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, тогда как 2BRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		18.91%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и 2BRE.L

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и 2BRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGX2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-40.62%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-35.79%

+19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-34.95%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-18.36%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

24.82%

-19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и 2BRE.L

Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 6.87%, в то время как у Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGX2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.83%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

21.69%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

36.99%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

38.82%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

38.82%

-17.56%