PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVK.TO с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVK.TO с RNMBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 39.96%/yr for RNMBY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVK.TO и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVK.TO торгуется в CAD, в то время как RNMBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNMBY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у RNMBY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции TVK.TO уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 37.31% против 39.96% соответственно.

TVK.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-22.66%
1 год
-29.19%
3 года*
64.84%
5 лет*
47.55%
10 лет*
37.31%

RNMBY

1 день
-2.23%
1 месяц
9.54%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-25.21%
1 год
-28.84%
3 года*
77.31%
5 лет*
75.22%
10 лет*
39.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVK.TO и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		-27.97%47.85%154.61%62.88%2.14%75.27%26.32%31.99%13.03%9.55%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-21.53%177.03%116.75%59.47%136.07%-13.88%-4.36%22.86%-23.44%84.75%

Correlation

The correlation between TVK.TO and RNMBY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.07

The correlation between TVK.TO and RNMBY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVK.TO:

CA$2.62B

RNMBY:

$64.85B

EPS

TVK.TO:

CA$3.35

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

TVK.TO:

35.33

RNMBY:

67.40

Коэффициент PEG

TVK.TO:

1.60

RNMBY:

3.08

Коэффициент P/S

TVK.TO:

1.54

RNMBY:

5.07

Коэффициент P/B

TVK.TO:

3.46

RNMBY:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

TVK.TO:

CA$1.68B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVK.TO:

CA$381.90M

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

TVK.TO:

CA$331.92M

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TerraVest Industries Inc.

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с TVK.TO:
TVK.TO с TFII.TOTVK.TO с OLY.TOTVK.TO с GSY.TOTVK.TO с FTG.TOTVK.TO с ATZ.TOTVK.TO с IBPTVK.TO с QQQ
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

TVK.TO vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVK.TO c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVK.TORNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.63

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.70

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.64

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.38

-0.17

TVK.TO vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVK.TO на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNMBY равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVK.TO и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVK.TO и RNMBY

Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVK.TORNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-63.85%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.79%

-45.03%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-45.03%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-45.03%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-63.85%

+22.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-39.78%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-15.20%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.76%

20.86%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TVK.TO и RNMBY

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVK.TORNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.59%

12.07%

+30.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

34.18%

+20.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

45.99%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

44.96%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

41.54%

-5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVK.TO и RNMBY

Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		0.63%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVK.TO и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
442.57M
1.97B
(TVK.TO) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVK.TO значения в CAD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности TVK.TO и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TerraVest Industries Inc. и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.5%
21.9%
Активы портфеля
TVK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TVK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TVK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

TVK.TO and RNMBY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор