PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 14.90% против 17.14% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between TVE.TO and POU.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.46

Over the past year, TVE.TO and POU.TO have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

TVE.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
1.35

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.83

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

2.27

+16.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

5.78

+53.07

TVE.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и POU.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-98.31%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-18.11%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-53.34%

+18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-56.46%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-96.12%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-37.16%

+30.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-54.12%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

7.11%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и POU.TO

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

10.34%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

24.14%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

30.56%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

45.18%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

57.44%

-4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и POU.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
375.55M
280.40M
(TVE.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TVE.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.7%
21.4%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and POU.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор