Сравнение TUSB с TSCV
TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Thrivent, while TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TUSB charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности TUSB и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 0.57% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between TUSB and TSCV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB vs. TSCV — Ранг доходности на риск
TUSB
TSCV
Сравнение TUSB c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSB | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSB | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 2.84 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TUSB и TSCV
Максимальная просадка TUSB за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -10.17% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.70% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.11% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 16.80% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 16.80% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 16.80% | -15.55% |
Сравнение комиссий TUSB и TSCV
TUSB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB и TSCV
Дивидендная доходность TUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB and TSCV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.24% for TSCV.
TUSB is categorized as Ultrashort Bond, while TSCV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for TUSB and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для TUSB и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор