Сравнение TTOP с ILS
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTOP is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 Select Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. TTOP is passively managed, while ILS is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TTOP charges 0.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
TTOP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -35.01%
- С начала года
- -29.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTOP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -29.07% | -14.90% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 0.70% |
Correlation
The correlation between TTOP and ILS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. ILS — Ранг доходности на риск
TTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение TTOP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOP | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOP и ILS
Максимальная просадка TTOP за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -2.46% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -0.04% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -0.52% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 2.49% | +48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 3.70% | +47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 3.70% | +47.56% |
Сравнение комиссий TTOP и ILS
TTOP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и ILS
TTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTOP and ILS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTOP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTOP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for TTOP.
TTOP is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: 21Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор