Сравнение TTDU с BWET
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TTDU is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 27.92% |
Correlation
The correlation between TTDU and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. BWET — Ранг доходности на риск
TTDU
BWET
Сравнение TTDU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 2.01 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и BWET
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -56.90% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -0.90% | -88.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -24.06% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 98.73% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 70.70% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 70.70% | +37.07% |
Сравнение комиссий TTDU и BWET
TTDU берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и BWET
Ни TTDU, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTDU is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTDU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TTDU and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор