Сравнение TSUI с IBLC
TSUI (21Shares Sui ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - TSUI tracks the Sui (SUI) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSUI charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности TSUI и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSUI
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -36.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSUI и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSUI 21Shares Sui ETF | -22.24% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.85% |
Correlation
The correlation between TSUI and IBLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
TSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение TSUI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Sui ETF (TSUI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUI | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUI и IBLC
Максимальная просадка TSUI за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUI и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -62.54% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.69% | -20.11% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -25.75% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUI и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.41% | 56.05% | +30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.41% | 64.52% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.41% | 64.52% | +21.89% |
Сравнение комиссий TSUI и IBLC
TSUI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUI и IBLC
Дивидендная доходность TSUI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IBLC в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
TSUI 21Shares Sui ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSUI and IBLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSUI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSUI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.36% for TSUI.
TSUI tracks Sui (SUI), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for TSUI and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для TSUI и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор