Сравнение TSSD с UFO
TSSD (Truth Social American Security & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - TSSD is a Aerospace & Defense fund tracking the Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSSD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности TSSD и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSD показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 13.16%.
TSSD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSSD и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 16.02% | -1.16% |
UFO Procure Space ETF | 13.16% | -0.57% |
Correlation
The correlation between TSSD and UFO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSD vs. UFO — Ранг доходности на риск
TSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение TSSD c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSD | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSD и UFO
Максимальная просадка TSSD за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSD и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -50.33% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -35.50% | +32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -21.88% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSD и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 41.87% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 30.90% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 31.28% | -7.01% |
Сравнение комиссий TSSD и UFO
TSSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSD и UFO
Дивидендная доходность TSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSSD and UFO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSSD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.09% for TSSD.
TSSD is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. TSSD tracks Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for TSSD and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для TSSD и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор