Сравнение TSOL с IBLC
TSOL (21Shares Solana ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. TSOL is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSOL charges 0.21%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности TSOL и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSOL показывает доходность -44.06%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
TSOL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -44.06%
- 6 месяцев
- -44.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSOL и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSOL 21Shares Solana ETF | -44.06% | -8.21% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | -7.27% |
Correlation
The correlation between TSOL and IBLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSOL vs. IBLC — Ранг доходности на риск
TSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение TSOL c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Solana ETF (TSOL) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSOL | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSOL и IBLC
Максимальная просадка TSOL за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSOL и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSOL | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -62.54% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -16.36% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -25.76% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSOL и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSOL | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.07% | 55.87% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.07% | 64.51% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.07% | 64.51% | +8.56% |
Сравнение комиссий TSOL и IBLC
TSOL берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSOL и IBLC
Дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IBLC в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
TSOL 21Shares Solana ETF | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSOL and IBLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
TSOL has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.92% for IBLC.
They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 0.21% for TSOL and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для TSOL и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор