PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

TSLY.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TSLY.TO и ZWC.TO

TSLY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

TSLY.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.70

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.45

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.10

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

16.13

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.70

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.53

-0.72

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и ZWC.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-40.57%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-8.93%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-2.31%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-4.76%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

1.72%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и ZWC.TO

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.67%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

6.60%

+23.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

10.16%

+46.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

10.08%

+52.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

15.04%

+47.49%