PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с TSLA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с TSLA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO).

TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и TSLA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и TSLA.NEO

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-15.83%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у TSLA.NEO с доходностью -15.83%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA.NEO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.14%
1 год
38.03%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Tesla Inc CDR

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с NVDATSLA.NEO с TSLATSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с YTSL.NEOTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с IYWTSLA.NEO с SPY

Доходность на риск

TSLY.TO vs. TSLA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c TSLA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOTSLA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.55

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.77

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. TSLA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA.NEO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и TSLA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOTSLA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.14

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и TSLA.NEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и TSLA.NEO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, тогда как TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и TSLA.NEO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TSLA.NEO в -74.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и TSLA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOTSLA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-74.23%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-27.86%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-23.61%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-35.94%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

11.44%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и TSLA.NEO

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOTSLA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

11.20%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

28.68%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

53.23%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

59.29%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

59.29%

+3.24%