Сравнение TSLO с MMAX
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 2.53% |
Correlation
The correlation between TSLO and MMAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение TSLO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и MMAX
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -1.93% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -0.35% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.11% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 1.43% | +37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.57% | 2.48% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 2.48% | +36.09% |
Сравнение комиссий TSLO и MMAX
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и MMAX
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности MMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and MMAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 1.28% for MMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор