Сравнение TSLO с APXM
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 1.82%.
TSLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -9.40% | 18.49% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 1.82% | 1.87% |
Correlation
The correlation between TSLO and APXM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. APXM — Ранг доходности на риск
TSLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение TSLO c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLO | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLO и APXM
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -0.60% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -0.36% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.04% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 1.22% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.57% | 1.36% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 1.36% | +37.21% |
Сравнение комиссий TSLO и APXM
TSLO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и APXM
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 21.79% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and APXM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
TSLO has the higher dividend yield at 21.79%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор