PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBE.TO с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OBE.TO с ATH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO).

Доходность

Сравнение доходности OBE.TO и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBE.TO и ATH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBE.TO
Obsidian Energy Ltd.		46.67%0.72%-7.01%0.11%72.36%498.85%-6.45%-73.95%-67.31%-34.18%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		46.80%31.89%27.82%73.03%102.52%600.00%-71.19%-40.40%-7.48%-47.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBE.TO:

CA$830.84M

ATH.TO:

CA$5.06B

EPS

OBE.TO:

CA$0.50

ATH.TO:

CA$0.49

Коэффициент P/E

OBE.TO:

24.50

ATH.TO:

21.03

Коэффициент PEG

OBE.TO:

2.23

ATH.TO:

0.80

Коэффициент P/S

OBE.TO:

1.43

ATH.TO:

3.85

Коэффициент P/B

OBE.TO:

0.60

ATH.TO:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

OBE.TO:

CA$601.60M

ATH.TO:

CA$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

OBE.TO:

CA$313.00M

ATH.TO:

CA$561.21M

EBITDA (12 мес.)

OBE.TO:

CA$272.00M

ATH.TO:

CA$450.56M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBE.TO показывает доходность 46.67%, а ATH.TO немного выше – 46.80%. За последние 10 лет акции OBE.TO уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 3.93% против 26.29% соответственно.

OBE.TO

1 день
-6.58%
1 месяц
12.99%
С начала года
46.67%
6 месяцев
33.95%
1 год
43.27%
3 года*
12.69%
5 лет*
45.10%
10 лет*
3.93%

ATH.TO

1 день
-8.27%
1 месяц
15.70%
С начала года
46.80%
6 месяцев
53.12%
1 год
83.30%
3 года*
47.29%
5 лет*
80.41%
10 лет*
26.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obsidian Energy Ltd.

Athabasca Oil Corporation

Часто сравнивают с OBE.TO:
OBE.TO с WCP.TOOBE.TO с VOOOBE.TO с SD
Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с BTE.TOATH.TO с WCP.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с MEG.TOATH.TO с NVA.TOATH.TO с CJ.TO

Доходность на риск

OBE.TO vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBE.TO
Ранг доходности на риск OBE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBE.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBE.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBE.TO c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBE.TOATH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.97

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.50

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.37

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.13

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBE.TO vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBE.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ATH.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBE.TO и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBE.TOATH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.05

—

Корреляция

Корреляция между OBE.TO и ATH.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBE.TO и ATH.TO

Ни OBE.TO, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBE.TO
Obsidian Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.56%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBE.TO и ATH.TO

Максимальная просадка OBE.TO за все время составила -100.37%, примерно равная максимальной просадке ATH.TO в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBE.TO и ATH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OBE.TOATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.37%

-99.44%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.60%

-24.01%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.49%

-43.37%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.78%

-94.88%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.03%

-44.55%

-55.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-74.32%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

8.39%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OBE.TO и ATH.TO

Текущая волатильность для Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) составляет 11.25%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что OBE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBE.TOATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

14.38%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

27.78%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.82%

42.52%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.79%

50.85%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.17%

61.84%

+7.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBE.TO и ATH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Obsidian Energy Ltd. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
114.80M
290.77M
(OBE.TO) Общая выручка
(ATH.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OBE.TO и ATH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Obsidian Energy Ltd. и Athabasca Oil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.0%
30.7%
Активы портфеля
OBE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Obsidian Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 36.70M при выручке в 114.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

ATH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.30M при выручке в 290.77M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

OBE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Obsidian Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.80M при выручке в 114.80M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

ATH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 75.38M при выручке в 290.77M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

OBE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Obsidian Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -12.30M при выручке в 114.80M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

ATH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.60M при выручке в 290.77M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.