Сравнение TRVI с REAL
TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and REAL (The RealReal, Inc.) are both stocks. TRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TRVI returned 44.83%/yr vs -12.76%/yr for REAL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRVI и REAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVI показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -34.85%.
TRVI
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 75.70%
- 5 лет*
- 44.83%
- 10 лет*
- —
REAL
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- 92.87%
- 3 года*
- 81.13%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRVI и REAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 13.50% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -52.53% |
REAL The RealReal, Inc. | -34.85% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -40.58% | 3.66% | -32.68% |
Correlation
The correlation between TRVI and REAL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TRVI:
-$0.43
REAL:
-$0.22
TRVI:
$0.00
REAL:
$722.53M
TRVI:
-$31.00K
REAL:
$529.97M
TRVI:
-$49.16M
REAL:
-$60.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVI vs. REAL — Ранг доходности на риск
TRVI
REAL
Сравнение TRVI c REAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVI | REAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.80 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 3.95 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVI и REAL
Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и REAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVI | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -96.44% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -51.95% | +22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.96% | -57.16% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | -95.42% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -64.43% | +56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -67.33% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 23.62% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVI и REAL
Текущая волатильность для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) составляет 13.78%, в то время как у The RealReal, Inc. (REAL) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что TRVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVI | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 17.24% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.38% | 48.58% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 77.43% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.26% | 97.37% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.35% | 93.85% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVI и REAL
Ни TRVI, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRVI и REAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRVI and REAL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REAL has higher volatility (17.24%) compared to TRVI (13.78%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs REAL's -96.44%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVI и REAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор