Сравнение TRPA с GRNJ
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 11.39%.
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.45% | 0.71% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
Correlation
The correlation between TRPA and GRNJ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
TRPA
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPA c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и GRNJ
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -17.32% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.70% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.47% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 30.39% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 30.39% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 30.39% | -28.11% |
Сравнение комиссий TRPA и GRNJ
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и GRNJ
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and GRNJ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for GRNJ.
TRPA is categorized as CLO, while GRNJ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hartford and Fundstrat. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор