Сравнение TRPA с GRNJ
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 0.62% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between TRPA and GRNJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
TRPA
GRNJ
Сравнение TRPA c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.44 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и GRNJ
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -17.32% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.21% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -4.10% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 29.83% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 29.83% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 29.83% | -27.46% |
Сравнение комиссий TRPA и GRNJ
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и GRNJ
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and GRNJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for GRNJ.
TRPA is categorized as CLO, while GRNJ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hartford and Fundstrat. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор