Сравнение TRND с AFOS
TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TRND returned 19.24% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TRND и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
TRND
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRND и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 8.99% | 9.40% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between TRND and AFOS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRND vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TRND
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRND c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRND | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRND и AFOS
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -11.52% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.52% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.33% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.43% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 21.58% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 21.58% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 21.58% | -10.31% |
Сравнение комиссий TRND и AFOS
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и AFOS
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.13% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
TRND and AFOS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 19.24% for TRND. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.
TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Pacer and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TRND и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор