Сравнение TRBF с BNDP
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TRBF is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
TRBF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.39% | 0.13% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between TRBF and BNDP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRBF c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBF | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TRBF и BNDP
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, примерно равная максимальной просадке BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -2.60% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.31% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.86% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.63% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.63% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.63% | +0.13% |
Сравнение комиссий TRBF и BNDP
TRBF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и BNDP
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.15% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and BNDP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
TRBF has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Angel Oak and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор