Сравнение TPIF с TPFI
TPIF (Timothy Plan International ETF) and TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TPIF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Volatility Weighted BRI Index, while TPFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Timothy Plan. TPIF is passively managed, while TPFI is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TPIF charges 0.62%/yr vs 0.55%/yr for TPFI.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и TPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPIF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPIF и TPFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 1.80% |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
Correlation
The correlation between TPIF and TPFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPIF vs. TPFI — Ранг доходности на риск
TPIF
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPIF c TPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPIF | TPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPIF и TPFI
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки TPFI в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и TPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPIF | TPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -1.66% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.77% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -0.50% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и TPFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPIF | TPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 3.86% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 3.86% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 3.86% | +14.39% |
Сравнение комиссий TPIF и TPFI
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и TPFI
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности TPFI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.73% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
TPIF and TPFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPFI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for TPIF.
TPIF has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.70% for TPFI.
TPIF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TPFI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.62% for TPIF and 0.55% for TPFI.
Подберите оптимальное распределение для TPIF и TPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор