Сравнение TPFC с BGIG
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. TPFC is passively managed, while BGIG is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и BGIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 4.37% |
Correlation
The correlation between TPFC and BGIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. BGIG — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение TPFC c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и BGIG
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -13.24% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.31% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 8.97% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.81% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.81% | +2.49% |
Сравнение комиссий TPFC и BGIG
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и BGIG
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BGIG в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.71% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and BGIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while BGIG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Timothy Plan and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор