Сравнение TOXR с CBOL
TOXR (21Shares XRP ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. TOXR is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOXR charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности TOXR и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOXR показывает доходность -34.38%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOXR и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -0.44% |
Correlation
The correlation between TOXR and CBOL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOXR c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares XRP ETF (TOXR) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOXR | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.92 | -1.80 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TOXR и CBOL
Максимальная просадка TOXR за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOXR и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOXR | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -4.91% | -43.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -4.64% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -3.21% | -28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOXR и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOXR | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.16% | 3.88% | +69.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.16% | 3.88% | +69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 3.88% | +69.28% |
Сравнение комиссий TOXR и CBOL
TOXR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOXR и CBOL
TOXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOXR and CBOL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TOXR.
TOXR is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: 21Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.30% for TOXR and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для TOXR и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор